提升风险识别能力 完善风险防控体系

　　中国石化贵州黔西南石油分公司针对经营网点多、分布广、管理触角多等实际特点,严格落实财务管理风险防范要求不放松,打好风险防范“组合拳”, 提升风险管控“含金量”,筑牢财务管理安全防线。

　　强化资金管理,守牢资金风险防控底线。定期组织专项自查。开展岗位不相容、账户管理、财务印鉴和票据管理等排查工作,充分利用 ERP 系统、TMS 系统查账等方式进行自查。对照《关于开展 2023年度资金风险全面排查整治专项行动有关事项的通知》工作底稿逐条对照,要求做到自查全覆盖,提高资金对平清账率。帮助营业网点梳理账表单册填报、系统数据录入问题,纠正站点错误操作,督促清账必须及时,做到日清日结,提升资金管理水平。

　　强化依法合规,有效防范税务管理风险。组织管理培训。为控制管理风险,建立黔西南分公司发票管理小组,划分网点,疫情期间灵活运用腾讯视频会议等线上形式开展分组多轮发票管理培训,培训员工掌握基础知识和实操流程以及相关管理规章制度,推进基层网点加强发票管理意识。开展风险排查,每月对税务风险系统出现的指标警示进行风险排查与分析,及时整改。

　　强化常态管控,有效形成财务风险闭环管理。形成财务工作违规风险提示。依据国家法规条款及企业制度,形成一系列防范财务工作违规风险工作提示,组织加强学习集团公司《中国石化违反财经纪律责任追究办法》及《中国石化设立和使用“小金库”问题处理办法》等企业制度,建立风险上报考核机制。将县市公司财务风险防控工作纳入财务综合考核,鼓励站点主动发现风险、上报风险,主动承担起企业风险防控第一责任人的使命,实现风险防控关口前移。